Day Trading Leveraged Etfs Strategies

How to Day Trade Usando ETFs Leveraged Os ETFs com alavancagem são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que acompanha. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs alavancados têm crescido em popularidade com a multidão de negociação diária, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, o trader esteja do lado direito do comércio). Neste artigo, vamos olhar para alguns dos ETFs alavancados mais populares no mercado e discutir estratégias para minimizar as perdas ao usar esses ETFs. Lembre-se de que, embora todas as negociações representem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Estes fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com um estômago para lidar com as perdas. Conheça seus componentes Antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos ascendente e descendente, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedora. Abaixo estão alguns dos ETFs com alavancagem mais populares no mercado e os ativos ou ativos que acompanham. Direxion Daily Miners Index Ações Bull / Bear 3x NYSE Arca GoldMiners Índice VelocityShares 3x Longo / Curto Petróleo Bruto Front-month WTI Futuros Brutos Direxion Diariamente Small Cap Bull / Bear 3x Ações Russell 2000 Index (small caps) ProShares UltraPro SampP 500 / UltraPro Curto SampP 500 ProShares UltraPro / UltraPro Curto QQQ Direxion Diário SampP Biotech Bull / Bear 3x SampP Biotecnologia Selecionar Indústria Índice Direxion Daily Mercados Emergentes Bull / Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Compreender os Fatores Fundamentais Mesmo que você esteja planejando fechar suas posições no final de O dia de negociação, seria sábio para obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente será a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente os eventos que acontecem durante a noite, pode ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, bem discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos mais populares ETFs alavancadas. Mineradores de Ouro 3x O Índice Diário de Minerais Direxion Ações da Bull 3x (NUGT) eo Índice Diário de Minerais Direxion Bears 3x Ações (DUST) acompanham o índice de mineração de ouro da Arca de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, naturais Desastres, flutuações no dólar dos EUA e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Principais informações libertações para assistir para quando estes dois são a negociação do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) declarações, que são liberados cerca de três semanas após cada um dos Comitês oito reuniões anuais. E relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Funcionário. E relatórios de vendas de varejo. (Veja também: Indicadores Econômicos Para Conhecer.) Óleo Crudo Longo e Curto 3x O ETP VelocityShares 3x Long Oil (UWTI) e o VelocityShares 3x Inverter Crude Oil ETN (DWTI) acompanham o Índice de Petróleo Spreads GSPIC SampP. Como tal, eles são afetados por movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos ea oferta e demanda norte-americanas. Os lançamentos de informações chaves para rastrear são os American Petroleum Institutes. Boletim Semanal de Estatística, todas as terças-feiras eo relatório das Administrações de Informações Energéticas, This Week in Petroleum, todas as quartas-feiras em inventários dos EUA. Outra importante liberação de informações é a contagem da plataforma Baker Hughes. Publicado todas as sextas-feiras ao meio-dia. (Veja também: Compreensão dos óleos de referência: Brent Blend, WTI e Dubai e descoberta de futuros de petróleo e gás.) Grandes e Pequenos Tampões 3x A Direxion Daily Small Cap 3x Ações (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Ações (TZA) O ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) eo UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis aos muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte: Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente isso foi da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (veja acima discussão sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros SampP Biotech 3x A Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) eo Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) rastreiam o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e fluxos dos mercados de capitais americanos. No entanto, como eles estão concentrados no setor de biotecnologia, manter um olho para fora para os resultados de EUA Food and Drug Administration estudos clínicos, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grande nome. Estes incluem Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB). Mercados Emergentes 3x Direxion Daily Mercados Emergentes Bull 3x (EDC) eo Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark poderia encher um livro, manter um olho para fora para as oscilações durante a noite em commodities, os mercados asiáticos e europeus, mercados de forex e notícias econômicas saindo dos componentes de índices (a desaceleração da economia chinesa e da A recente desvalorização do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem ditar fortemente a direção do próximo dia de negociação. Dicas para entrar e sair de negócios Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias na análise técnica, devido ao seu comportamento subjetivo e após Natureza do fato. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos de análise técnica e pode adaptar essas técnicas para negociação ETFs alavancados. Aqui estão algumas dicas adicionais: Definir Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escala em um comércio e adoptar uma abordagem disciplinada para definir stop loss. Além disso, como 1 a 2 oscilações são bastante comuns nesses títulos, definir stop loss ampla o suficiente para que você não ficar parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: Não mantenha posições durante a noite como eventos globais podem obliterar o seu comércio. Por exemplo, não é raro ver o gap VelocityShares 3x Inverter petróleo bruto ETN (DWTI) para baixo 5 a 10 na manhã seguinte. Suas perdas de parada não o protegerão em tais casos. Ou reduzir as posições ou fechá-los completamente no final do dia. Siga Paul Tudor Jones. Famoso gestor de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones. Tinha este pedaço de conselho preso à parede do seu escritório, LOSERS AVERAGE LOSERS. Enquanto a média para baixo é uma excelente estratégia para os investidores de longo prazo e os comerciantes swing, a média para baixo em um comércio perdedor em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Cada semana ou assim, haverá um evento giratório que possa afetar estes fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar lateralmente nos minutos que conduzem aos relatórios de administração da informação da energia e de Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, o sentimento do mercado eo relatório semanas anteriores, alguns comerciantes gostam de colocar suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada correta, você pode fazer um grande retorno em um período muito curto de tempo, enquanto arriscando pouco capital. Verifique a tendência global. Finalmente, tenha em mente que, embora o dia de negociação tem lugar ao longo de um período de tempo medindo em minutos, os movimentos dias são indicativos do quadro maior. Use as cartas diárias, horárias e de 15 a 30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência dos dias anteriores (semanas) de negociação. Normalmente, uma área de forte apoio e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um melhor ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece durante o dia. (Veja também: Noções básicas de Análise Técnica.) O Bottom Line ETFs alavancadas não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem estômago a volatilidade pode perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, não se esqueça de verificar o ativo subjacente que rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles vão tomar cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos no lugar e estar prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.17 ETFs para Day Traders Os investidores de todos os caminhos abraçaram ETFs como o veículo de investimento de Quando se trata de acessar praticamente qualquer classe de ativos no mercado global. A inovação persistente no universo negociado em bolsa impulsionou ainda mais os ETPs na vanguarda de muitos comerciantes ativos8217 telas de radar dada a linha diversificada e crescente de instrumentos financeiros líquidos. Além dos benefícios inerentes de transparência e diversificação associados aos fundos negociados em bolsa, os traders também adotaram a natureza líquida e eficiente em termos de custo dessas ferramentas. Como tal, os comerciantes do dia abraçaram estes instrumentos financeiros como ferramentas viáveis ​​para conseguir a exposição barata e incredibly líquida a todo o canto do mercado. Se a sua compra em um fundo alavancado NASDAQ antes da Apple relatórios de ganhos em antecipação de um trimestre blowout ou vender ouro após pessimista minutos FOMC, ETFs têm direito a ganhar o respeito de muitos comerciantes dia experiente ver também Como jogar Schiffs 5.000 previsão de ouro. Abaixo cobrimos 17 dos 100 ETFs Mais Líquidos por volume de negócios, destacando casos em que cada um pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta de curto prazo: 17. Setor de Seleção Industrial SPDR (XLI) Esta oferta de State Street pode vir Em acessível para aqueles que pretendem explorar o sector industrial nacional direito antes (ou depois) relevantes dados econômicos é liberado. Certifique-se de ter este ETF em sua tela de radar no primeiro dia útil após o final de cada mês como ISM fabricação de dados atinge a rua este valor é compilado com base em um inquérito aos gerentes de compras na indústria de fabricação dos EUA. 16. SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) Para aqueles que prosperam em grandes oscilações de preço, este ETN poderia ser sua ferramenta de sonho. A VXX oferece exposição a futuros de volatilidade e, como tal, pode ser utilizada como uma ferramenta de hedge em conjunto com outras posições ou como um instrumento de negociação independente. Manter seus olhos neste ETN todas as quintas-feiras como dados de desemprego semanal sai na frente de casa este número reflete o número de pessoas que apresentaram para benefícios de desemprego pela primeira vez durante a semana passada, oferecendo insights freqüentes sobre a saúde do mercado de trabalho . 15. Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG) Os comerciantes de commodities podem tirar proveito deste ETF notoriamente volátil todas as semanas à medida que os dados de armazenamento de gás natural sai. Este relatório atinge a rua todas as quintas-feiras e perfila o número de pés cúbicos de combustível mantido durante a semana passada, dando aos investidores e comerciantes mais informações sobre condições de oferta e demanda no futuro, veja 25 maneiras de investir em gás natural. 14. Dólar USD Index Bullish (UUP) A obtenção de exposição ao índice do dólar norte-americano pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta nas expectativas de inflação antes ou depois do lançamento do CPI. Este ETP pode ser uma ferramenta útil para tirar proveito de quando os dados de índice de preço de consumidor de ESTADOS UNIDOS batem Wall Street aproximadamente 15 dias após o fim de cada mês esta estatística compila a mudança em preços para uma cesta de bens comuns e serviços comprados por consumidores, Os principais dados do IPC excluem alimentos e energia. 13. Ultra-DJ-UBS Crude Oil (UCO) UCO é um produto baseado em futuros que oferece 2x exposição alavancada ao preço do petróleo bruto. Dados de estoques de petróleo bruto certamente pode dar a este ETP razões fundamentais para saltar em qualquer direção como os comerciantes reagem aos dados de inventário da semana passada toda manhã de quarta-feira ver também 25 maneiras de investir em petróleo bruto. 12. SPDR SampP Varejo ETF (XRT) Comerciantes e investidores, por sua vez, voltam sua atenção para o setor de consumo discricionário a cada mês, à medida que os dados de vendas no varejo dos EUA são divulgados. XRT é de longe a ferramenta mais líquida no galpão para aqueles que procuram se concentrar especificamente no setor de varejo doméstico este ETF vem a calhar para explorar o mercado antes de um retalhista de grande nome relata ganhos trimestrais ou para fazer uma peça em antecipação de um melhor Do que o esperado. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Este ETF é útil para aqueles que procuram fazer uma aposta no crescimento econômico japonês e expectativas de inflação após a reunião mensal do Banco do Japão e decisão de taxa de juros. O BoJ lança sua decisão de taxa de juros, juntamente com um comentário sobre a evolução económica dentro e fora do país em meados de cada mês, trazendo o centro das atenções para os mercados de ações japoneses e também EWJ. 10. O MSCI Germany Index Fund (EWG) As acções alemãs e o EWG estão em destaque para muitos comerciantes todos os meses após a divulgação dos últimos dados alemães sobre a inflação, contribuindo para lançar luz sobre a saúde do mais importante Euro Zona membro nação. Como a maior economia da zona do euro, o IPC alemão tem uma grande influência sobre a inflação das regiões, bem como as medidas tomadas pelo Banco Central Europeu ver Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Este ETF inversa 2x moeda alavancada pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles dispostos a fazer uma aposta quanto à forma como o euro vai negociar contra o dólar dos EUA no mercado de moeda. O EUO pode servir como uma ferramenta de negociação viável no dia-a-dia ou como um instrumento de apostas antes de lançamentos econômicos relevantes, como o anúncio do Banco Central Europeu de taxas de juros e conferências de imprensa. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Este FEF é menos do que ideal para aqueles que procuram estabelecer uma exposição bem diversificada a acções chinesas a longo prazo, dada a sua carteira rasa e pesada. No entanto, quando se trata de day trading mercado de ações China8217s, FXI é de longe a melhor ferramenta para o trabalho este ETF também tem um mercado de opções ativas, permitindo que os comerciantes empregar estratégias mais sofisticadas, bem como ver por que você deve vender FXI, GXC Comprar. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Se você está seguindo novas vendas home, começos de carcaça, licenças de edifício, ou dados existentes das vendas home liberta-se, o XHB é o ETF o mais popular que oferece o acesso à indústria de edifício home dos E. U.A. Cada uma das figuras acima mencionadas são liberadas em uma base mensal e oferecem insights retrógrados na saúde do mercado imobiliário doméstico. 6. fx 20 anos Treasury Bond Fund (TLT) Este é o mais líquido instrumento de renda fixa no mercado, e como tal, muitos comerciantes dia abraçar TLT quando chega a hora de fugir para os refúgios. TLT trilhas de longo prazo Tesouros dos EUA que o torna um fundo ideal para comprar em antecipação da turbulência do mercado de ações, ou assumir uma posição curta se a euforia de compra é susceptível de varrer Wall Street ver também Como jogar uma bolha do Tesouro com ETFs. 5. MSCI Austrália Índice Fundo (EWA) Austrália8217s economia detém um lugar importante no palco global e ele shouldn8217t ser muito de uma surpresa que este patrimônio australiano ETF é um dos fundos mais líquidos no universo negociado em bolsa. Se o seu fazer uma aposta antes Austrália8217s relatório trimestral do PIB ou decisão de taxa de banco central, EWA é a ferramenta mais popular para alcançar a exposição a esta ilha-nação próspera. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Quando se trata de aumentar a exposição ao risco em tempos de euforia no mercado de ações, a VWO pode ser a ferramenta perfeita, pois oferece acesso barato e líquido ao popular MSCI Emerging Markets Index. Além de servir como uma ferramenta táctica 8220risk on8221, a VWO também funciona como um grande bloco de construção do núcleo, graças à sua taxa de despesas competitivas de 0,20 e ao fato de que a comissão gratuita disponível para a Firstrade é gratuita. TD Ameritrade. E os titulares de contas Vanguard. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Mais e mais comerciantes e investidores estão aproveitando a classe de ativos de commodities, graças à evolução da indústria de ETF, que trouxe inúmeras ferramentas que tornam mais fácil tocar em vários mercados de futuros. DBC é o instrumento mais popular disponível que oferece exposição ampla, baseada em futuros, a 14 das commodities físicas mais pesadamente negociadas e importantes do mundo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) O ouro é sem dúvida um dos ativos mais favoritos entre os comerciantes ativos como mantém apelo como um refúgio seguro e hedge contra a inflação, servindo também como um indicador de medo e incerteza no mercado global. GLD é o ETF de ouro com suporte físico mais popular no mercado, oferecendo tremenda liquidez e um mercado de opções ativas para comerciantes mais sofisticados. Veja sete razões para odiar o ouro como investimento. 1. SPDR SampP 500 ETF (ESPY) SPY leva para casa o bolo quando se trata de agradar até mesmo o mais crítico dos comerciantes do dia. Este é, de longe, o maior e mais popular ETF do mundo, o período SPY oferece liquidez intradia sem paralelo e um dos mercados de opções mais ativos em Wall Street, servindo inúmeras oportunidades para empregar até mesmo as estratégias mais sofisticadas em um tick-by-tick Base ver também 5 Dicas Traders ETF deve saber. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita. Como os ETFs de ouro são tributados 25 de junho de 2014 O Visualizador de Desempenho ETF 24 de setembro de 2013 Principais Retornos de Índices por Ano: Um Guia Visual 16 de julho de 2013 Um Guia Visual para o Universo ETF 23 de abril de 2013 História Visual da Média Industrial Dow Jones DIA) 14 de março de 2013 101 lições de ETF que cada conselheiro financeiro deve aprender 23 de maio de 2012 Boletim de ETFdb Atualizações livres em ETFs, ideias de investimento acionáveis ​​e mais ETF Screener Localizar e filtrar ETFs para qualquer objetivo de investimento ETF Database não é um consultor de investimento e qualquer Conteúdo publicado pela ETF Database não constitui um conselho de investimento individual. As opiniões aqui apresentadas não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou deter títulos. De tempos em tempos, os emissores de produtos negociados em bolsa mencionados neste documento podem colocar anúncios pagos com o banco de dados ETF. Todo o conteúdo da base de dados da ETF é produzido independentemente de quaisquer relações publicitárias. Leia o termo de isenção de responsabilidade completo .3 Razões pelas quais os comerciantes são ETFs de day-trading A razão número um para day-trade é evitar risco overnight. Ao tomar posições no mercado numa base intraday e sair em ou antes do fechamento, os comerciantes que utilizam estratégias de day-trading eliminam uma fonte principal de risco para a parte de sua carteira dedicada à day-trading e menor risco global da carteira. Clique aqui para encomendar a sua cópia da Estratégia de Tendência VXX hoje e ser um dos primeiros comerciantes a utilizar estas estratégias únicas. Este guia far-lhe-á um comerciante melhor, mais poderoso. Na verdade, alguns ETFs, tais como ETFs alavancados, são construídos com comerciantes de curto prazo, se não day-traders, em mente. Os ETFs permitem que os comerciantes não apenas minimizem o risco de ações individuais, mas também permitam que os traders acessem mercados, como mercados internacionais, que de outra forma seriam difíceis de negociar devido a problemas de liquidez. Em outras palavras, por que tentar negociar um estoque da Malásia quando você poderia negociar um fundo do país da Malásia ou mesmo um Pacífico ex-Japão ETF regional Por Dia-Trade ETFs Nossas estratégias ETF dia de negociação estão acima de mais de 20 desde agosto. Os fundos negociados em bolsa negociados no dia como o FAS, mais de 14 em um comércio de dia de ETF recente, eo TNA, acima de mais de 22 em um comércio de dia de ETF recente, comerciantes que usam nossas estratégias de troca de dia tomam vantagem de volatilidade com smart , Com base em estatísticas negociações intraday, em vez de tentar esperar a tempestade em dinheiro ou ouro. 8220 O que isso está fazendo, 8221 disse Larry Connors, fundador da TradingMarkets, 8220s está aproveitando a volatilidade que existe no mercado. (As estratégias) fizeram isso em 2008, eles continuaram a fazê-lo neste verão, em agosto, setembro e começando aqui, em outubro.8221 Por exemplo, de volta durante o aumento da volatilidade em setembro, nossas estratégias ETF day-trading revelou-se uma maneira superior Para lidar com os extremos do mercado. Em 26 de setembro, com volatilidade em novos máximos, nossas estratégias de troca diária de ETF retornaram 21 para 21 vencedores. Cada ETF day-trade posição permitiu que os comerciantes para tirar proveito da extrema volatilidade em uma base intradiária apenas 8211 sem exposição ao risco overnight. Isso também não é a sua abordagem do dia-a-dia. Ao invés de ficar sentado na frente da tela o dia todo, você aproveitará nossas estratégias quantificadas de troca diária de ETF para colocar seus pedidos antes que o mercado seja aberto, aproveite os pullbacks intraday e saia no fim. Os comerciantes podem até automatizar seus negócios diários para tornar nossas estratégias rápidas e fáceis ainda mais rápidas e fáceis de negociar a cada dia. Não há risco overnight Verificar. Nenhum cheque frenético de negociação. Não sentado na frente da tela durante todo o dia Verifique e verifique novamente. E nenhuma caixa preta 8211 todas as regras para as nossas estratégias de negociação diária ETF são totalmente divulgados. You8217ll saber exatamente como cada comércio funciona cada vez. Para ter sucesso, à medida que os mercados se tornam mais correlacionados e mais complexos ao comércio, os comerciantes e os investidores precisam de tantas estratégias vencedoras quanto possível. Se você aren8217t aproveitando a volatilidade negociando ETFs intraday, clique no link abaixo para descobrir por que agora pode ser um bom momento para começar. David Penn é Editor Chefe de TradingMarkets